ESPECIALISTA DE TESOURARIA - GOIANIA/GO - STAFF

Somos a Tahto, uma empresa com uma nova mentalidade de negócios, que usa a tecnologia não apenas para criar soluções de atendimento ao cliente, mas para manter o ser humano no centro de tudo o que fazemos. Somos mais de 8 mil colaboradores espalhados em 5 estados do Brasil, pessoas de todas as diversidades, culturas, raças, gêneros, e que são valorizadas pela sua história.

Para compor ainda mais esse time de sucesso, buscamos talentos que nos ajudem a ser uma empresa protagonista em transformar a vida de pessoas com soluções em tecnologia e inovações, sempre com muito tato, empatia e qualidade. Se você tem esse perfil e é movido por desafios e novas conquistas, venha fazer parte do nosso time!

A Tahto valoriza o potencial dos seus colaboradores e por isso conta com um programa de oportunidades internas, voltado para quem busca crescimento e desenvolvimento profissional. Você pode ser um deles!"

Contamos com o seu calor humano e a sua atitude imaginativa para juntos escrevermos uma nova história. A Tahto é tecnologia, calor humano, criatividade. A Tahto somos nós!

#soutahto

Responsibilities

Especialista de Tesouraria

Buscamos profissional para atuar como referência técnica em tesouraria, com foco na gestão do fluxo de caixa, planejamento financeiro de curto e médio prazo, gestão do capital de giro e relacionamento bancário. Será responsável por desenvolver análises que apoiem as decisões financeiras, assegurando confiabilidade das projeções, eficiência das operações e cumprimento dos controles internos.

Responsabilidades e atribuições

• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, consolidando previsões de recebimentos, pagamentos e demais movimentações financeiras.
• Desenvolver projeções de caixa e cenários, identificando antecipadamente necessidades de recursos, disponibilidade financeira e riscos de liquidez.
• Analisar desvios entre valores previstos e realizados, investigar suas causas e propor ações para aprimorar a previsibilidade do caixa.
• Avaliar o capital de giro, considerando prazos de recebimento e pagamento, inadimplência e compromissos financeiros.
• Acompanhar a programação de pagamentos e recebimentos, observando disponibilidade de recursos, prioridades e alçadas de aprovação.
• Conduzir o relacionamento operacional e técnico com instituições financeiras, acompanhando serviços, tarifas, limites e condições bancárias.
• Analisar alternativas de captação, antecipação de recebíveis, risco sacado e aplicação de disponibilidades, preparando comparativos de custos, prazos e condições para aprovação da gestão.
• Controlar empréstimos, financiamentos e demais operações financeiras, acompanhando encargos, amortizações, vencimentos, garantias e obrigações contratuais.
• Acompanhar conciliações bancárias e financeiras, investigar divergências e assegurar a regularização das pendências em conjunto com a contabilidade.
• Elaborar relatórios gerenciais e indicadores de liquidez, endividamento, custo financeiro e aderência das projeções de caixa.
• Atuar na integração entre tesouraria, contas a pagar, contas a receber, faturamento, contabilidade e planejamento financeiro.
• Apoiar o fechamento mensal, disponibilizando informações sobre saldos bancários, aplicações, dívidas, encargos e demais posições financeiras.
• Aprimorar processos e controles de tesouraria, preservando a segregação de funções, a rastreabilidade das operações e o cumprimento das políticas internas.
• Participar de projetos de automação, integração bancária e melhoria do ERP, além de prestar suporte técnico à equipe e ao atendimento de auditorias.

Requirements

Obrigatório

• Ensino superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas.

Diferenciais/Requisitos Desejáveis

• Experiência sólida em tesouraria corporativa, com atuação em gestão de caixa, projeções financeiras, capital de giro e relacionamento bancário.
• Domínio da elaboração e análise de fluxo de caixa realizado e projetado, incluindo construção de cenários e análise de desvios.
• Conhecimento de produtos bancários, operações de crédito, aplicações financeiras e instrumentos de gestão de liquidez.
• Capacidade de avaliar custos financeiros, taxas, encargos e condições contratuais de operações de captação.
• Vivência com SAP nas rotinas financeiras, consultas, extração de informações e integração com a contabilidade.
• Excel avançado, com capacidade de estruturar modelos financeiros, tratar bases de dados e automatizar controles.
• Conhecimento de conciliação bancária, integração de arquivos de pagamento e recebimento e rotinas de fechamento financeiro.
• Compreensão dos impactos das operações de tesouraria nos registros contábeis e nas demonstrações financeiras.
• Experiência na elaboração de análises e apresentações gerenciais para apoiar decisões da liderança.