Na DPaschoal, acreditamos que são as pessoas que fazem a diferença. Mais do que experiência técnica, valorizamos atitudes que refletem nossa cultura: Empoderamento, Foco no Cliente e Foco no Resultado.
Aqui você encontra espaço para aprender, crescer e transformar junto com a gente. Valorizamos a diversidade e acreditamos que todas as pessoas são bem-vindas.
Responsibilities
Missão: Atuar na gestão e otimização do fluxo de caixa e da liquidez do negócio, contribuindo para a eficiência do capital de giro e do resultado financeiro da companhia.A posição terá atuação relevante na projeção e análise de caixa, relacionamento bancário, operações financeiras, recebíveis, captações e investimentos, fornecendo análises e informações para apoiar a tomada de decisão da liderança financeira:
- Elaborar, atualizar e analisar o fluxo de caixa realizado e projetado, nos horizontes de curto, médio e longo prazo, identificando desvios entre realizado e forecast e propondo ações para otimização da liquidez;
- Acompanhar a gestão de recebíveis e meios de pagamento, incluindo conciliações, adquirentes e operações de antecipação de recebíveis, avaliando custos e impactos no caixa;
- Apoiar e acompanhar operações de crédito, captação e investimentos, incluindo alternativas de funding, aplicações financeiras, cronograma de amortizações, custo da dívida e covenants;
- Monitorar os indicadores de capital de giro, como prazos médios de pagamento, recebimento e estoque, atuando em conjunto com áreas parceiras na identificação de oportunidades de melhoria do ciclo financeiro;
- Apoiar iniciativas de Supply Chain Finance e soluções financeiras relacionadas à cadeia de fornecedores;
- Elaborar e acompanhar o resultado financeiro do negócio, analisando variações entre realizado e forecast e seus principais impactos;
- Acompanhar os principais KPIs de Tesouraria, como custo do endividamento, rentabilidade das aplicações, custo de antecipação, adquirência, estornos e chargebacks, preparando análises e reportes para a liderança;
- Realizar a gestão e acompanhamento das despesas com cartões corporativos e apoiar a administração das apólices de seguros da companhia;
- Apoiar auditorias internas e externas, controles financeiros e iniciativas de governança relacionadas às rotinas de Tesouraria;
- Participar de projetos e iniciativas de melhoria da Tesouraria, contribuindo para evolução de processos, controles, ferramentas e eficiência operacional.
Requirements
- Ensino Superior Completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Finanças ou áreas correlatas;
- Experiência sólida em Tesouraria e/ou Finanças, preferencialmente em empresas de varejo, distribuição ou do segmento automotivo;
- Conhecimento em fluxo de caixa, capital de giro, operações de crédito, aplicações financeiras e produtos bancários;
- Conhecimento de matemática financeira, incluindo juros compostos, CDI, Selic, câmbio, VPL e TIR;
- Excel e PowerPoint em nível avançado;
- Conhecimento em conciliação de adquirentes, cartões e meios de pagamento;
- Vivência com ERPs de grande porte, como SAP, TOTVS, Linx ou similares;
- Conhecimento sobre produtos de captação, meios de pagamento e antecipação de recebíveis;
- Desejável conhecimento em ferramentas de BI e Inteligência Artificial;
- Desejável pós-graduação em áreas relacionadas a Finanças ou Negócios;
- Desejável inglês avançado.
