🕒 5 days ago
As a Finance Reconciliation Officer, you will manage and safeguard financial transactions, ensuring accuracy and integrity within a highly regulated environment.
ANALISTA TESOURARIA PLENO
🕒 20 days ago
Accounts PayableTreasury ManagementFinancial ReconciliationCash Flow Management
📜 Description
- Execute and monitor accounts payable and treasury routines, ensuring correct validation, scheduling, and settlement of payments.
- Perform bank, financial, and accounting reconciliations, ensuring balance consistency and resolving discrepancies.
- Support cash flow control and projections, monitoring disbursements, due dates, and short- to medium-term financial needs.
- Ensure proper documentation and tax validation of invoices, contracts, orders, and applicable payment withholdings.
- Manage banking operations and integrations with the Protheus ERP, including CNAB files, remittances, returns, and financial interfaces.
- Assist in monthly financial closing, audits, and internal controls, ensuring compliance with deadlines, policies, and approval limits.
🛠️ Requirements
- Bachelor's degree in Administration, Economics, Accounting, Financial Management, or related fields.
- Advanced knowledge of Excel, including pivot tables, lookup formulas, and data analysis.
- Experience with ERP TOTVS Protheus, especially in financial routines, accounts payable, and treasury.
- Knowledge of Power BI, dashboard creation, and financial indicator tracking.
- Experience with banking operations, including Pix, TED, CNAB files, remittances, returns, and payment processing.
- Familiarity with parameterization and approval of banking layouts and financial integrations.
- Experience with reconciliation, write-off of discrepancies, and financial discrepancy resolution.
- Experience with processing and validating payment files for accredited or supplier payments.
Full job description
A Funcional Health Tech é movida pela certeza de que a Saúde é o pilar principal da vida das pessoas, por isso quebramos barreiras para promovê-la de forma sustentável.
Para realizar nosso propósito, inovamos todos os dias unindo pessoas, tecnologia e dados para prover o ecossistema da saúde com soluções que geram eficiência e sustentabilidade em toda a cadeia.
Aqui, você irá participar, de maneira direta ou indireta, da criação de novas soluções para os mais diversos serviços de saúde porque essa é a missão diária de todos nós na Funcional. Pesquisamos, criamos e fazemos acontecer, porque está em nosso DNA.
Responsibilities
Sua missão como Analista de Tesouraria Pleno, será:
- Executar e acompanhar as rotinas de contas a pagar e tesouraria, garantindo a correta validação, programação e liquidação dos pagamentos.
- Realizar conciliações bancárias, financeiras e contábeis, assegurando a consistência dos saldos e a resolução de divergências.
- Apoiar o controle e a projeção do fluxo de caixa, acompanhando desembolsos, vencimentos e necessidades financeiras de curto e médio prazo.
- Garantir a correta validação documental e tributária de notas fiscais, contratos, pedidos e retenções aplicáveis aos pagamentos.
- Atuar na gestão das operações bancárias e integrações com o ERP Protheus, incluindo arquivos CNAB, remessas, retornos, pagamentos e demais interfaces financeiras.
- Apoiar o fechamento financeiro mensal, auditorias e controles internos, garantindo cumprimento de prazos, políticas e alçadas de aprovação.
- Acompanhar indicadores da área e identificar oportunidades de automação, melhoria de processos e ganho de eficiência nas rotinas financeiras.
- Atuar na interface com fornecedores e áreas internas para tratamento de pendências, divergências, adiantamentos, glosas e demais ocorrências financeiras.
Requirements
Para isso, esperamos que você possua:
- Ensino superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas.
- Conhecimento avançado em Excel, incluindo tabelas dinâmicas, fórmulas de busca e análise de dados.
- Experiência com ERP TOTVS Protheus, especialmente em rotinas financeiras, contas a pagar e tesouraria.
- Conhecimento em Power BI, construção de dashboards e acompanhamento de indicadores financeiros.
- Vivência com operações bancárias, incluindo Pix, TED, arquivos CNAB, remessas, retornos e processamento de pagamentos.
- Conhecimento em parametrização e homologação de layouts bancários e integrações financeiras.
- Experiência com conciliação, abatimento de glosas e tratamento de divergências financeiras.
- Vivência com processamento e validação de arquivos de pagamento de credenciados ou fornecedores.
- Conhecimento de indicadores de tesouraria e contas a pagar, especialmente DPO (Days Payable Outstanding), fluxo de caixa e prazos de pagamento.
- Disponibilidade para atuação em nosso escritório da Avenida Rebouças/SP (3x2)
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